Fondos privados de Jersey (JPF)

¿Qué es un Fondo Privado de Jersey?

Un "Fondo Privado de Jersey" (JPF) es un producto de fondo simple y altamente flexible que será de interés para los promotores que buscan lanzar fondos bajo un régimen de regulación de toque más ligero que proporcione certeza, flexibilidad y rapidez al mercado. 

Características principales de un JPF: 

• Hasta 50 inversores; 
• Aprobación reglamentaria rápida en 48 horas; 
• No hay aprobación previa del promotor; 
• Se permiten los documentos de oferta, no se requieren; 
• Advertencia de inversión y declaración de divulgación firmada por los inversores;
• Inversionistas profesionales o elegibles (min. 250.000 libras); 
• Debe designar un Proveedor de Servicios Designado regulado por Jersey.

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Directiva de Administradores de Fondos de Inversión Alternativa (AIFMD)

El AIFMD regula todos los fondos que se comercializan en la UE, independientemente del domicilio del gestor. Si bien los gestores de Jersey están más allá del pleno cumplimiento del AIFMD, tienen fácil acceso a los inversores dentro de la UE a través de las NPPR. Sin embargo, Jersey está bien preparada para recibir el pasaporte en caso de que se extienda a terceros países, tras haber sido evaluada positivamente por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el organismo que rige los FIAFMD. 

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Régimen Nacional de Colocación Privada (NPPR)

Los fondos de Jersey se comercializan a los inversores de la UE en los Estados miembros a través de las NPPR, una ruta alternativa al pasaporte de los AIFMD. Esta ruta está funcionando extremadamente bien y ha sido probada en los principales mercados de fondos alternativos como el Reino Unido, Holanda, Irlanda y los países nórdicos. Las NPPRs ofrecen: 

• Simplificación de las obligaciones reglamentarias; 
• Familiaridad fuera del AIFMD para los inversionistas de fuera de la UE. 

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¿Por qué Jersey para los fondos?

Una jurisdicción líder en materia de fondos

Jersey tiene más de 50 años de experiencia en la estructuración, manejo y administración de fondos. En los últimos cinco años, el número de promotores con base en Jersey casi se ha duplicado. 

Jersey ofrece estándares excepcionalmente altos de servicio y gobierno. También tiene una gran reserva de experiencia, incluyendo una gran cantidad de directores profesionales no ejecutivos con un amplio conocimiento de los fondos en una variedad de clases de activos. 

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Un centro global

• La efectividad de los costos ofrece mejores retornos: El régimen reglamentario racionalizado de Jersey puede dar lugar a menores costos de funcionamiento y a mayores rendimientos para los inversores en una jurisdicción libre del impuesto sobre el valor añadido (IVA). 
• La certeza normativa y la innovación: El JFSC es un regulador accesible, respetado mundialmente y cooperativo, que supervisa una regulación pragmática que cumple con las normas internacionales (el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y el Grupo de Acción Financiera Internacional). 
• Simplicidad fiscal: Jersey ofrece un entorno de neutralidad fiscal sin IVA ni impuesto sobre las ganancias de capital (CGT) y no depende de un complejo sistema de reglas fiscales, exenciones y deducciones, financiación híbrida o redes de tratados de doble imposición. 
• Estabilidad política y económica: Jersey es una Dependencia de la Corona Británica política y fiscalmente autónoma y estable con una relación segura y especial con el Reino Unido (UK), pero fuera del Reino Unido y fuera de la UE. Por lo tanto, estamos perfectamente posicionados con respecto a los acontecimientos de Brexit. 
• Remuneración: Para obtener un "pasaporte" completo del AIFMD en Europa, el gerente debe revelar los detalles de la remuneración de los empleados clave, incluidos los socios. Si un gerente no comunitario no necesita comercializar a nivel paneuropeo, no hay grandes beneficios en un pasaporte de los AIFMD y un enfoque más ligero es permisible en virtud de la NPPR.
  

Nuestros servicios de fondos incluyen

Formación de fondos: 

• Estableciendo el JPF en cualquier forma, ya sea un fideicomiso, una compañía o una estructura de sociedad; 
• Coordinar la redacción de la documentación pertinente del fondo con los asesores jurídicos, fiscales y otros asesores pertinentes; y
• Arreglar la creación y el funcionamiento de las cuentas bancarias y de custodia. 

Administración de fondos y contabilidad: 

Mantener los libros, registros y cuentas del fondo: 

• Preparar los cálculos de valoración de los activos netos, con una frecuencia que va de trimestral a anual; 
• Conciliar la cartera y las cuentas bancarias del fondo con los respectivos corredores, bancos y/o custodios; 
• Coordinarse con los especialistas pertinentes para valorar los activos subyacentes del fondo; 
• Cálculo de todos los honorarios y devengos, incluidos los honorarios de gestión y de rendimiento; 
• Operar la cuenta bancaria del fondo, proporcionando firmantes bancarios según sea necesario; y
• Si es necesario, coordinar el proceso de auditoría, preparar los proyectos de estados financieros y establecer el enlace con los auditores.

Servicios de Relación con el Inversor:

• Mantener registros de acciones, unidades y asociaciones;
• Tramitación de todas las transacciones relacionadas con los inversores, incluidas las suscripciones, los reembolsos, las transferencias, las llamadas de capital, los intercambios y las distribuciones;
• Supervisión del cumplimiento de la documentación de los fondos en lo que respecta a los plazos de notificación, las cantidades mínimas de inversión y los pagos de honorarios;
• Recopilar y verificar la diligencia debida del cliente (DDC) y conocer la documentación de su cliente (CSC); y
• Informes y otras comunicaciones con los inversores.

Servicios de secretariado corporativo:

• Proporcionar servicios de secretaría de la empresa y de la oficina registrada;
• Manteniendo los registros estatutarios y los libros de actas;
• Atender todas las presentaciones reglamentarias;
• Disponer el pago de cuotas anuales a los registradores y reguladores locales;
• Preparación y asistencia a las reuniones de la junta directiva, de los accionistas y de los socios, así como la redacción de las actas; y
• Arreglar la ejecución de las resoluciones de la junta directiva y de los accionistas.

Proveedor de servicios designado:

• Asegurando el cumplimiento de todos los requisitos necesarios de Jersey en materia de ALD/CFT;
• Asegurarse de que todos los documentos relacionados con las investigaciones de diligencia debida sean fácilmente recuperables en Jersey;
• Completar y presentar el formulario JPF y la devolución del JPF; y
• Notificar al JFSC de cualquier cambio material.

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